Перечисления на карточки

Категория Помощь

Подскажите , как правильно оформить перечисление подотчетных сумм на пластиковые карточки? Например должны работнику за проживание. 1.Заносим аван.отчет. по 208. сч все отлично кредиторку показвает.2. На следующий день делаем заявку на кас.расход перечисление на карточку. а долг в оборотке 208 остается. Запуталась с проводками !!! Подскажите , как правильно оформить перечисление подотчетных сумм на пластиковые карточки?
Например должны работнику за проживание.
1.Заносим аван.отчет. по 208. сч все отлично кредиторку показвает.
2. На следующий день делаем заявку на кас.расход перечисление на карточку.
а долг в оборотке 208 остается.
Запуталась с проводками !!!

Комментарии  

 
0 #8 evgenija 18.06.2013 20:35
В заявке на кассовый расход должен быть контрагент, куда перечисляете, допустим сбербанк, в операциях по выбытию с лицевого счета, выбираете подотчетное лицо, выбираете проводки свои и ваш счет 208 закрывается.:)
Цитировать
 
 
0 #7 aleksand 18.06.2013 18:21
нет я имею ввиду 212 статья это компенсация за дошк учреждения . Я работаю в системе МВД. А суточные конечно только наличные
Цитировать
 
 
0 #6 elena 18.06.2013 13:49
а как же с суточными получается (по 212 косгу)? там ведь тоже подотчет, или вы сразу на 401? но ведь это тоже неправильно
Цитировать
 
 
0 #5 aleksand 18.06.2013 12:03
Елена ! Поставила в заяве Сотрудника, оборотка по 208 пошла.Слава богу!Но считаю это не совсем правильно. т.к. в основании документа ставлю договор с Сбербанком. И контрагент выбирала Сбербанк. Ну главное 304. идет 208 идет.Вообщем всем совет , помните , что 208 только на руки! И не слушайте казначейство. На карточки только 211 212 и 213 статья.
Цитировать
 
 
0 #4 elena 18.06.2013 03:36
Мы только собираемся на карточки перейти. А в списании кого контрагентом берете? Наверное есть смысл проверить, занесен ли он как физ лицо
Цитировать
 
 
0 #3 aleksand 17.06.2013 13:27
Елена , он в заявке на кассовый расход не дает ставить д 208. Операция стоит "Прочие операции" Запуталась окончательно. И вообще по бюдж инстр под отчет суммы только на руки. Вот ходила в казнач и сказала им огромное спасибо. Думаю надо делать операцию вручную.Есть вварианты ?
Цитировать
 
 
0 #2 elena 17.06.2013 13:27
Вы говорите про разные сферы - Александра про бюджетное учреждение, а Марина - про производственно е. В авансовом отчете будет проводка Д 401.01.1 (2) - К 208.09.1 (2), а в операциях по лицевому счету, где проходит казначейская заявка на кассовый расход идет проводка Д208.09 - К304.05 (если по бюджету) или К 201.01.2 (внебюджетка). Счет 304.05 закрывается в конце года.
Цитировать
 
 
0 #1 aleksej 17.06.2013 13:27
а зачем вы затрагиваете кассу...если хотите перечислить с расчетного счета. Пл.поручением перечисляете на карточку сумму( указывая на что или за что) относите проводкой Д-71, К-51... потом закрываете счет 71 на счет затрат(20)... далее этот счет на себестоимость.. .все счета закрыты...очень просто!!!!!
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить